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创金合信恒利超短债债券C

(006077)

净值:
1.0315
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2065 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券C(006077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03150.01%
2025-04-291.03140.02%
2025-04-281.03120.01%
2025-04-251.03110.00%
2025-04-241.03110.00%
2025-04-231.0311-0.01%
2025-04-221.03120.01%
2025-04-211.0311-0.01%
基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 吕沂洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.2319亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.910.591,671,438,617.93
2024-12-31-125.460.502,718,341,930.02
2024-09-30-124.360.561,871,532,460.91
2024-06-30-123.850.293,985,200,643.36
2024-03-31-129.050.723,244,478,390.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-07-吕沂洋11537.26
2018-09-11-谢创242620.68
2018-08-022022-03-07王一兵131313.21
2018-08-022024-04-13郑振源208119.12
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