基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信恒利超短债债券A(006076) |
净值：
1.0463
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2383 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.17 | 1.28 | 2,691,521,323.82 |
| 2025-03-31 | - | 120.91 | 0.59 | 1,671,438,617.93 |
| 2024-12-31 | - | 125.46 | 0.50 | 2,718,341,930.02 |
| 2024-09-30 | - | 124.36 | 0.56 | 1,871,532,460.91 |
| 2024-06-30 | - | 123.85 | 0.29 | 3,985,200,643.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-07 | - | 吕沂洋 | 1238 | 8.93 |
| 2018-09-11 | - | 谢创 | 2511 | 24.05 |
| 2018-08-02 | 2022-03-07 | 王一兵 | 1313 | 14.62 |
| 2018-08-02 | 2024-04-13 | 郑振源 | 2081 | 21.50 |
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