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首页 > 基金> 创金合信恒利超短债债券A(006076)
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创金合信恒利超短债债券A

(006076)
净值：
1.0412
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2332 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券A(006076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04120.00%
2025-04-171.04120.00%
2025-04-161.04120.01%
2025-04-151.04110.00%
2025-04-141.04110.01%
2025-04-111.04100.01%
2025-04-101.04090.01%
2025-04-091.04080.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 吕沂洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.44亿元 份额规模 9.1033亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.460.502,718,341,930.02
2024-09-30-124.360.561,871,532,460.91
2024-06-30-123.850.293,985,200,643.36
2024-03-31-129.050.723,244,478,390.03
2023-12-31-119.510.852,382,020,863.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-07-吕沂洋11408.40
2018-09-11-谢创241323.45
2018-08-022022-03-07王一兵131314.62
2018-08-022024-04-13郑振源208121.50
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