基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐信纯债债券C(006069) |
净值：
1.0548
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2415 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 127.96 | 0.05 | 1,126,429,140.17 |
| 2024-09-30 | - | 120.58 | 0.04 | 1,152,411,639.03 |
| 2024-06-30 | - | 123.00 | 0.07 | 1,146,893,578.74 |
| 2024-03-31 | - | 115.82 | 0.01 | 1,134,491,227.51 |
| 2023-12-31 | - | 111.52 | 0.05 | 1,120,100,812.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 李子家 | 650 | 6.45 |
| 2021-05-20 | 2023-07-12 | 颜灵珊 | 783 | 6.59 |
| 2020-03-04 | 2021-12-21 | 于跃 | 657 | 4.73 |
| 2018-06-14 | 2020-03-04 | 杨旸 | 629 | 8.54 |
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