首页 > 基金> 中加颐睿纯债债券C(006067)

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中加颐睿纯债债券C

(006067)

净值：

1.0286

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2352

2025-04-18

净值走势

中加颐睿纯债债券C(006067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0286	0.00%
2025-04-17	1.0286	-0.01%
2025-04-16	1.0287	0.01%
2025-04-15	1.0286	-0.01%
2025-04-14	1.0287	0.01%
2025-04-11	1.0286	-0.01%
2025-04-10	1.0287	0.01%
2025-04-09	1.0286	0.00%

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基金情况

基金全称	中加颐睿纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	于跃
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0069亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.94%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.51%
最近两年	7.08%

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基金要闻

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中加颐睿纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.98	0.02	3,251,390,930.52
2024-09-30	-	126.64	0.01	4,559,016,395.41
2024-06-30	-	129.80	0.04	5,082,991,372.94
2024-03-31	-	115.33	0.04	4,407,833,006.62
2023-12-31	-	112.71	0.02	4,216,029,369.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-15	-	于跃	1223	10.56
2020-03-03	2022-11-08	王霈	980	7.85
2018-08-10	2020-03-03	杨旸	571	8.55
2018-07-25	2019-11-13	廉晓婵	476	5.48

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