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红土创新增强收益债券C(006064)
红土创新增强收益债券C
(006064)
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累计净值：1.4669
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3319 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3330 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.3349 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.3343 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.3346 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.3342 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.3329 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.3307 | 0.05% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 杨一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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9.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,022,695.00 | 59,770,637.25 | 4.55 |
| 600674 | 川投能源 | 3,173,716.00 | 54,746,601.00 | 4.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,591,468.00 | 47,632,637.24 | 3.63 |
| 000513 | 丽珠集团 | 846,930.00 | 32,183,340.00 | 2.45 |
| 600886 | 国投电力 | 1,494,700.00 | 24,841,914.00 | 1.89 |
| 002020 | 京新药业 | 833,800.00 | 10,672,640.00 | 0.81 |
| 603368 | 柳药集团 | 573,373.00 | 10,240,441.78 | 0.78 |
| 600872 | 中炬高新 | 166,400.00 | 3,664,128.00 | 0.28 |
| 600372 | 中航机载 | 164,651.00 | 2,030,146.83 | 0.15 |
| 600419 | 天润乳业 | 197,800.00 | 1,841,518.00 | 0.14 |
| 600419 | 天润乳业 | 197,800.00 | 1,841,518.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,359,152.25 | 10.61 | 55.70 |
| 制造业 | 100,183,670.07 | 7.62 | 40.04 |
| 批发和零售业 | 10,240,441.78 | 0.78 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,000.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.04 | 87.55 | 0.45 | 1,313,915,879.47 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 85.43 | 0.67 | 1,306,244,457.96 |
| 2024-06-30 | 19.50 | 88.69 | 0.39 | 1,348,781,200.80 |
| 2024-03-31 | 19.94 | 90.86 | 0.74 | 1,256,238,841.28 |
| 2023-12-31 | 18.79 | 92.80 | 0.68 | 895,803,893.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 杨一 | 2070 | 33.84 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2231 | 39.10 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.72 |
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