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红土创新增强收益债券C(006064)
红土创新增强收益债券C
(006064)
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累计净值：1.4834
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3484 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.3484 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.3475 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.3459 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.3460 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.3468 | -0.37% |
| 2025-05-23 | 1.3518 | 0.03% |
| 2025-05-22 | 1.3514 | 0.10% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 杨一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,242,695.00 | 62,369,347.95 | 4.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,874,368.00 | 60,410,880.64 | 4.55 |
| 600674 | 川投能源 | 3,440,716.00 | 55,189,084.64 | 4.16 |
| 000513 | 丽珠集团 | 704,930.00 | 25,010,916.40 | 1.88 |
| 600886 | 国投电力 | 1,704,700.00 | 24,598,821.00 | 1.85 |
| 002020 | 京新药业 | 1,523,800.00 | 21,668,436.00 | 1.63 |
| 603368 | 柳药集团 | 573,373.00 | 10,034,027.50 | 0.76 |
| 600872 | 中炬高新 | 166,400.00 | 3,431,168.00 | 0.26 |
| 600372 | 中航机载 | 164,651.00 | 1,827,626.10 | 0.14 |
| 600419 | 天润乳业 | 167,800.00 | 1,615,914.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,157,253.59 | 10.71 | 52.46 |
| 制造业 | 117,552,941.14 | 8.86 | 43.38 |
| 批发和零售业 | 10,034,027.50 | 0.76 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003,875.10 | 0.08 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238,900.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.41 | 83.28 | 0.58 | 1,327,466,462.97 |
| 2024-12-31 | 19.04 | 87.55 | 0.45 | 1,313,915,879.47 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 85.43 | 0.67 | 1,306,244,457.96 |
| 2024-06-30 | 19.50 | 88.69 | 0.39 | 1,348,781,200.80 |
| 2024-03-31 | 19.94 | 90.86 | 0.74 | 1,256,238,841.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 杨一 | 2115 | 35.50 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2276 | 40.82 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.72 |
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