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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A

(006063)

净值:
1.3272
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3272 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3272-0.18%
2025-04-291.3296-0.15%
2025-04-281.3316-0.28%
2025-04-251.33540.09%
2025-04-241.3342-0.02%
2025-04-231.3345-0.02%
2025-04-221.33480.11%
2025-04-211.33330.66%
基金全称 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 徐喻军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -2.92%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -7.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,704.002,659,944.005.61
300750宁德时代5,600.001,416,464.002.99
601318中国平安18,200.00939,666.001.98
600036招商银行21,031.00910,431.991.92
600900长江电力32,300.00898,263.001.89
002594比亚迪2,300.00862,270.001.82
601328交通银行88,100.00656,345.001.38
600031三一重工32,100.00612,147.001.29
000776广发证券32,200.00519,064.001.09
601919中远海控34,400.00500,520.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,769,163.0054.3457.79
金融业9,815,302.7920.7022.01
采矿业1,979,322.004.174.44
信息传输、软件和信息技术服务业1,778,671.403.753.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,346,841.002.843.02
交通运输、仓储和邮政业1,193,611.002.512.68
租赁和商务服务业577,076.001.221.29
建筑业457,712.000.971.03
农、林、牧、渔业427,171.000.900.96
科学研究和技术服务业419,140.000.880.94
房地产业278,814.000.590.63
批发和零售业245,304.000.520.55
文化、体育和娱乐业189,346.000.400.42
水利、环境和公共设施管理业112,701.000.240.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.020.016.2147,425,467.30
2024-12-3194.20-6.0651,042,761.22
2024-09-3091.20-8.6658,471,112.65
2024-06-3093.110.636.8448,496,760.52
2024-03-3193.600.646.3547,589,422.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-02-徐喻军1766-1.18
2018-07-102020-07-02黎海威72334.31
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