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民生加银新兴成长混合(006058)
民生加银新兴成长混合
(006058)
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累计净值：1.0943
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0943 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0941 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0941 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 1.0967 | -0.18% |
| 2025-04-24 | 1.0987 | -0.72% |
| 2025-04-23 | 1.1067 | 0.41% |
| 2025-04-22 | 1.1022 | 0.47% |
| 2025-04-21 | 1.0970 | 0.61% |
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基金全称
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民生加银新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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1.8279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-9.69%
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最近三月
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-1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.01%
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最近两年
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-32.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 44,500.00 | 16,683,050.00 | 7.53 |
| 600415 | 小商品城 | 1,000,000.00 | 15,230,000.00 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 115,000.00 | 13,584,057.60 | 6.13 |
| 002179 | 中航光电 | 320,000.00 | 13,129,600.00 | 5.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 113,000.00 | 11,978,000.00 | 5.41 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,300,000.00 | 11,414,000.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,188.00 | 11,093,741.78 | 5.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 436,000.00 | 11,043,880.00 | 4.99 |
| 600458 | 时代新材 | 800,000.00 | 10,776,000.00 | 4.87 |
| 000333 | 美的集团 | 110,000.00 | 8,635,000.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,897,830.03 | 59.55 | 79.67 |
| 租赁和商务服务业 | 15,230,000.00 | 6.88 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,931,233.92 | 5.84 | 7.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,263,310.76 | 2.38 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,147.10 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.26 | 2.27 | 3.88 | 221,492,966.07 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 17.39 | 212,504,976.06 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 15.44 | 275,815,745.78 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.10 | 266,798,359.10 |
| 2024-03-31 | 87.91 | - | 18.03 | 291,072,645.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 李君海 | 635 | -30.78 |
| 2021-12-07 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 610 | -41.34 |
| 2018-09-07 | 2022-12-28 | 孙伟 | 1573 | 56.78 |
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