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鹏华丰和债券(LOF)C

(006057)

净值:
1.2347
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2347 2025-05-19
  • 净值走势
鹏华丰和债券(LOF)C(006057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.23470.05%
2025-05-161.2341-0.18%
2025-05-151.2363-0.22%
2025-05-141.23900.23%
2025-05-131.23620.13%
2025-05-121.23460.02%
2025-05-091.23440.23%
2025-05-081.23160.23%
基金全称 鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗政 范晶伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.58%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.14%
最近两年 -0.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300596利安隆12,600.00384,300.001.11
000789万年青66,800.00334,668.000.96
600022山东钢铁230,100.00333,645.000.96
605166聚合顺26,900.00321,993.000.93
603061金海通4,000.00288,320.000.83
603197保隆科技7,400.00279,350.000.80
603668天马科技20,300.00258,622.000.74
002998优彩资源40,000.00252,800.000.73
003000劲仔食品15,400.00210,980.000.61
688557兰剑智能10,000.00191,700.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,361,057.319.6686.96
交通运输、仓储和邮政业172,074.000.494.45
信息传输、软件和信息技术服务业169,936.000.494.40
水利、环境和公共设施管理业162,000.000.474.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.7017.0733,459,723.64
2024-12-3111.1184.285.4334,777,365.23
2024-09-3014.0381.624.6837,274,079.54
2024-06-3010.1083.246.2838,865,290.79
2024-03-3112.2983.374.4945,359,174.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-范晶伟550.43
2023-11-02-罗政566-0.51
2023-07-272024-08-09汤志彦379-3.48
2023-02-162024-05-17陈大烨456-1.53
2018-06-072023-02-16戴钢171525.37
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