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鹏扬淳合债券A

(006055)

净值:
1.0619
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2989 2025-05-19
  • 净值走势
鹏扬淳合债券A(006055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06190.05%
2025-05-161.0614-0.07%
2025-05-151.0621-0.01%
2025-05-141.0622-0.02%
2025-05-131.06240.07%
2025-05-121.0617-0.24%
2025-05-091.06430.08%
2025-05-081.06340.14%
基金全称 鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.58亿元 份额规模 29.9733亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 8.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.190.043,409,985,874.20
2024-12-31-104.910.273,694,581,431.53
2024-09-30-99.070.313,656,088,907.50
2024-06-30-113.340.043,343,166,634.93
2024-03-31-105.300.922,207,662,800.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-王莹莹152616.86
2018-06-212022-07-18王华148819.63
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