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鹏扬核心价值灵活配置C(006052)
鹏扬核心价值灵活配置C
(006052)
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累计净值：1.4660
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4660 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.4666 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.4621 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.4750 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.4742 | 1.49% |
| 2025-04-11 | 1.4526 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.4481 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 1.4205 | 0.50% |
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基金全称
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鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.28%
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最近两年
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-26.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 8,302,411.62 | 7.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 452,000.00 | 8,003,059.93 | 7.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 472,200.00 | 7,951,848.00 | 7.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,553,200.00 | 6.22 |
| 000333 | 美的集团 | 77,400.00 | 5,822,028.00 | 5.53 |
| 600079 | 人福医药 | 202,200.00 | 4,727,436.00 | 4.49 |
| 01209 | 华润万象生活 | 173,800.00 | 4,651,332.23 | 4.42 |
| 000858 | 五粮液 | 29,800.00 | 4,173,192.00 | 3.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,600.00 | 3,937,373.91 | 3.74 |
| 01910 | 新秀丽 | 182,700.00 | 3,654,450.17 | 3.47 |
| 600938 | 中国海油 | 74,400.00 | 2,195,544.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,231,935.00 | 44.86 | 91.64 |
| 采矿业 | 4,226,160.00 | 4.01 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,378.25 | 0.08 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.31 | 5.53 | 4.55 | 105,283,039.93 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 5.44 | 2.54 | 128,928,979.63 |
| 2024-06-30 | 89.95 | 6.08 | 1.97 | 111,521,702.15 |
| 2024-03-31 | 93.98 | 5.51 | 2.27 | 125,713,171.93 |
| 2023-12-31 | 94.11 | 6.88 | 2.48 | 134,693,859.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 李人望 | 121 | -0.20 |
| 2020-06-29 | 2024-12-27 | 邓彬彬 | 1642 | 13.68 |
| 2019-01-29 | 2020-10-23 | 卢安平 | 633 | 64.03 |
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