基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬核心价值灵活配置C(006052) |
净值：
1.6480
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.6480 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 7,752,213.37 | 7.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 448,000.00 | 7,239,569.79 | 7.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,483,792.00 | 6.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 380,100.00 | 6,134,814.00 | 6.17 |
| 000333 | 美的集团 | 73,500.00 | 5,306,700.00 | 5.34 |
| 01209 | 华润万象生活 | 133,800.00 | 4,630,617.63 | 4.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 88,900.00 | 3,793,363.00 | 3.82 |
| 02688 | 新奥能源 | 62,800.00 | 3,590,857.84 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 181,100.00 | 3,531,450.00 | 3.55 |
| 000858 | 五粮液 | 29,300.00 | 3,483,770.00 | 3.51 |
| 600938 | 中国海油 | 57,900.00 | 1,511,769.00 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.66 | 2.70 | 99,369,524.21 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 5.51 | 3.37 | 101,613,308.68 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 5.53 | 4.55 | 105,283,039.93 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 5.44 | 2.54 | 128,928,979.63 |
| 2024-06-30 | 89.95 | 6.08 | 1.97 | 111,521,702.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 李人望 | 216 | 12.19 |
| 2020-06-29 | 2024-12-27 | 邓彬彬 | 1642 | 13.68 |
| 2019-01-29 | 2020-10-23 | 卢安平 | 633 | 64.03 |
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