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恒越研究精选混合A/B(006049)
恒越研究精选混合A/B
(006049)
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累计净值：1.7496
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7496 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 1.7488 | 0.41% |
| 2025-07-23 | 1.7417 | -0.85% |
| 2025-07-22 | 1.7566 | 2.26% |
| 2025-07-21 | 1.7178 | 1.83% |
| 2025-07-18 | 1.6869 | 0.75% |
| 2025-07-17 | 1.6743 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.6719 | 0.09% |
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基金全称
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恒越研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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薛良辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.7207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.72%
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最近一月
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8.99%
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最近三月
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21.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.73%
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最近两年
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-9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 255,200.00 | 13,847,152.00 | 6.82 |
| 000333 | 美的集团 | 171,000.00 | 12,346,200.00 | 6.08 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,680,000.00 | 10,584,000.00 | 5.21 |
| 688036 | 传音控股 | 131,048.00 | 10,444,525.60 | 5.14 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,160,300.00 | 10,222,243.00 | 5.03 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,508,500.00 | 9,971,185.00 | 4.91 |
| 002444 | 巨星科技 | 389,400.00 | 9,933,594.00 | 4.89 |
| 603816 | 顾家家居 | 369,500.00 | 9,429,640.00 | 4.64 |
| 601702 | 华峰铝业 | 588,100.00 | 9,344,909.00 | 4.60 |
| 000680 | 山推股份 | 905,600.00 | 8,123,232.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,168,953.89 | 73.94 | 94.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,266,350.00 | 2.59 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 4,167,570.00 | 2.05 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 5.30 | 203,094,988.83 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 2.37 | 5.97 | 206,567,382.48 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 8.63 | 207,135,910.34 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.70 | 228,025,386.38 |
| 2024-06-30 | 80.80 | - | 14.27 | 218,990,955.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 薛良辰 | 52 | 7.71 |
| 2024-05-28 | 2025-06-06 | 廖明兵 | 374 | 15.57 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.47 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.28 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 35.07 |
| 2018-07-04 | 2021-02-03 | 李静 | 945 | 137.79 |
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