基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健纯债债券E(006047) |
净值：
1.0592
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3920 | 2025-08-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.63 | 0.03 | 1,532,884,302.10 |
| 2025-03-31 | - | 116.05 | 0.25 | 1,545,222,224.02 |
| 2024-12-31 | - | 116.75 | 0.17 | 1,543,114,993.28 |
| 2024-09-30 | - | 108.21 | 0.10 | 1,530,147,362.65 |
| 2024-06-30 | - | 107.98 | 0.07 | 1,547,283,181.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 王祎杰 | 265 | 1.37 |
| 2023-09-08 | - | 朱黎明 | 720 | 6.68 |
| 2020-04-29 | 2023-12-21 | 冯彬 | 1331 | 10.54 |
| 2018-05-30 | 2022-02-25 | 陆莹 | 1367 | 23.24 |
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