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长信稳健纯债债券E

(006047)

净值:
1.0707
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3860 2025-04-30
  • 净值走势
长信稳健纯债债券E(006047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07070.01%
2025-04-291.07060.02%
2025-04-281.07040.01%
2025-04-251.07030.00%
2025-04-241.0703-0.01%
2025-04-231.0704-0.01%
2025-04-221.0705-0.01%
2025-04-211.07060.01%
基金全称 长信稳健纯债债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 朱黎明 王祎杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1057亿份
成立以来分红 每份累计0.32元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 7.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.050.251,545,222,224.02
2024-12-31-116.750.171,543,114,993.28
2024-09-30-108.210.101,530,147,362.65
2024-06-30-107.980.071,547,283,181.54
2024-03-31-110.330.041,560,979,343.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰1470.80
2023-09-08-朱黎明6026.09
2020-04-292023-12-21冯彬133110.54
2018-05-302022-02-25陆莹136723.24
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