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首页 > 基金> 永赢惠益债券C(006044)
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永赢惠益债券C

(006044)
净值：
1.1059
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2720 2025-04-18
  • 净值走势
永赢惠益债券C(006044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10590.04%
2025-04-171.1055-0.06%
2025-04-161.10620.05%
2025-04-151.1056-0.01%
2025-04-141.10570.01%
2025-04-111.10560.04%
2025-04-101.10520.05%
2025-04-091.10460.02%
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基金情况

基金全称 永赢惠益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3207亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.24%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.85%
最近两年 10.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.98-12,578,007,779.43
2024-09-30-110.04-10,845,045,501.52
2024-06-30-129.89-8,511,564,682.33
2024-03-31-133.730.088,272,085,152.40
2023-12-31-121.77-10,297,797,812.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-吴玮185818.61
2020-12-182023-02-09杨野7836.60
2019-11-272021-06-23江凌5744.41
2018-11-012019-06-25史浩翔2362.64
2018-06-152019-12-11乔嘉麒5446.86
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