基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景恒混合C(006038) |
净值：
2.8688
|
日增长率：
0.77%
|
累计净值：2.8688 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 26,034,633.00 | 3.65 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 20,176,666.12 | 2.83 |
| 688267 | 中触媒 | 714,200.00 | 18,997,720.00 | 2.66 |
| 688189 | 南新制药 | 2,973,846.00 | 18,764,968.26 | 2.63 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,397,264.00 | 17,759,225.44 | 2.49 |
| 688317 | 之江生物 | 909,200.00 | 15,601,872.00 | 2.18 |
| 002393 | 力生制药 | 913,520.00 | 15,237,513.60 | 2.13 |
| 688136 | 科兴制药 | 556,290.00 | 13,679,171.10 | 1.92 |
| 300838 | 浙江力诺 | 832,200.00 | 13,631,436.00 | 1.91 |
| 835185 | 贝特瑞 | 612,997.00 | 13,289,774.96 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,220,015.87 | 64.02 | 81.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,595,763.66 | 7.65 | 9.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,610,836.69 | 2.33 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,649,472.20 | 1.77 | 2.24 |
| 房地产业 | 11,691,900.00 | 1.64 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 9,724,080.00 | 1.36 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 993,933.00 | 0.14 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.92 | 4.23 | 16.83 | 714,133,493.83 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 1.07 | 4.26 | 570,748,842.82 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.35 | 5.55 | 908,135,785.52 |
微信公众号
证券之星APP
