基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联恒惠纯债A(006035) |
净值：
1.1586
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2366 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 127.48 | 0.30 | 1,089,158,125.20 |
| 2024-09-30 | - | 116.42 | 0.41 | 1,072,537,561.15 |
| 2024-06-30 | - | 131.51 | 0.45 | 1,069,208,084.09 |
| 2024-03-31 | - | 125.45 | 0.56 | 1,056,242,508.23 |
| 2023-12-31 | - | 116.49 | 0.61 | 1,046,055,965.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 韩正宇 | 1364 | 13.67 |
| 2019-05-10 | 2021-07-27 | 哈默 | 809 | 9.62 |
| 2018-12-27 | 2020-03-05 | 王玥 | 434 | 4.72 |
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