基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元C(006031) |
净值：
1.4059
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4059 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 486,800.00 | 21,764,828.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 514,400.00 | 21,033,816.00 | 1.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 424,018.00 | 19,297,059.18 | 1.25 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 672,694.00 | 19,218,867.58 | 1.25 |
| 000997 | 新大陆 | 555,300.00 | 16,586,811.00 | 1.07 |
| 688111 | 金山办公 | 53,452.00 | 15,988,562.24 | 1.04 |
| 688037 | 芯源微 | 161,583.00 | 15,886,840.56 | 1.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 324,700.00 | 15,812,890.00 | 1.02 |
| 688692 | 达梦数据 | 46,885.00 | 15,430,322.35 | 1.00 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,350,800.00 | 14,507,592.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,083,998.75 | 13.42 | 68.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,258,821.05 | 4.42 | 22.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,713,084.00 | 0.89 | 4.53 |
| 采矿业 | 11,511,255.00 | 0.75 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,041,400.00 | 0.13 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.61 | 105.93 | 1.56 | 1,543,191,733.16 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 102.18 | 6.77 | 1,559,025,688.48 |
| 2024-09-30 | 19.38 | 108.05 | 2.64 | 2,804,279,574.60 |
| 2024-06-30 | 20.12 | 110.96 | 1.34 | 3,303,983,789.39 |
| 2024-03-31 | 19.60 | 117.50 | 1.58 | 2,843,482,848.63 |
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