基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元转债A(006030) |
净值：
1.3637
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3837 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 772,605.00 | 31,568,640.30 | 2.02 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,117,094.00 | 29,066,785.88 | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 514,400.00 | 20,966,944.00 | 1.34 |
| 300395 | 菲利华 | 486,800.00 | 18,308,548.00 | 1.17 |
| 002179 | 中航光电 | 402,479.00 | 15,817,424.70 | 1.01 |
| 600765 | 中航重机 | 761,240.00 | 15,582,582.80 | 1.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 41,566.00 | 15,148,313.04 | 0.97 |
| 000997 | 新大陆 | 759,000.00 | 15,142,050.00 | 0.97 |
| 002415 | 海康威视 | 477,900.00 | 14,671,530.00 | 0.94 |
| 300408 | 三环集团 | 378,900.00 | 14,591,439.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,656,928.87 | 14.22 | 74.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,676,795.29 | 2.54 | 13.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,288,375.00 | 0.98 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 12,033,251.00 | 0.77 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,417,344.00 | 0.60 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.12 | 102.18 | 6.77 | 1,559,025,688.48 |
| 2024-09-30 | 19.38 | 108.05 | 2.64 | 2,804,279,574.60 |
| 2024-06-30 | 20.12 | 110.96 | 1.34 | 3,303,983,789.39 |
| 2024-03-31 | 19.60 | 117.50 | 1.58 | 2,843,482,848.63 |
| 2023-12-31 | 20.00 | 115.30 | 2.61 | 3,944,112,827.87 |
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