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南方昌元转债A

(006030)

净值:
1.3637
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3837 2025-04-18
  • 净值走势
南方昌元转债A(006030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3637-0.01%
2025-04-171.36380.52%
2025-04-161.3567-1.22%
2025-04-151.3735-1.11%
2025-04-141.38890.48%
2025-04-111.38230.21%
2025-04-101.37941.93%
2025-04-091.35333.34%
基金全称 南方昌元可转债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.49亿元 份额规模 6.3533亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.35%
最近一月 -10.03%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 -12.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600584长电科技772,605.0031,568,640.302.02
300054鼎龙股份1,117,094.0029,066,785.881.86
002475立讯精密514,400.0020,966,944.001.34
300395菲利华486,800.0018,308,548.001.17
002179中航光电402,479.0015,817,424.701.01
600765中航重机761,240.0015,582,582.801.00
688692达梦数据41,566.0015,148,313.040.97
000997新大陆759,000.0015,142,050.000.97
002415海康威视477,900.0014,671,530.000.94
300408三环集团378,900.0014,591,439.000.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业221,656,928.8714.2274.36
信息传输、软件和信息技术服务业39,676,795.292.5413.31
交通运输、仓储和邮政业15,288,375.000.985.13
租赁和商务服务业12,033,251.000.774.04
科学研究和技术服务业9,417,344.000.603.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3119.12102.186.771,559,025,688.48
2024-09-3019.38108.052.642,804,279,574.60
2024-06-3020.12110.961.343,303,983,789.39
2024-03-3119.60117.501.582,843,482,848.63
2023-12-3120.00115.302.613,944,112,827.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-刘文良187232.22
2018-12-252020-03-06郑迎迎4374.67
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