基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊享定开债发起式(006029) |
净值：
1.1113
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2034 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.16 | 0.31 | 4,851,328,934.92 |
| 2024-09-30 | - | 102.35 | 0.30 | 4,804,008,706.38 |
| 2024-06-30 | - | 104.18 | 0.30 | 4,788,399,419.19 |
| 2024-03-31 | - | 104.87 | 0.31 | 4,759,053,627.67 |
| 2023-12-31 | - | 102.75 | 0.32 | 4,727,358,175.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 应琛 | 1255 | 8.00 |
| 2019-10-19 | 2021-12-31 | 祝松 | 804 | 7.73 |
| 2019-10-18 | 2021-12-31 | 邓明明 | 805 | 7.71 |
| 2018-06-20 | 2019-10-18 | 李振宇 | 485 | 5.06 |
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