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首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券A(006026)
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东吴鼎泰纯债债券A

(006026)
净值：
1.1177
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2027 2025-04-18
  • 净值走势
东吴鼎泰纯债债券A(006026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11770.01%
2025-04-171.11760.00%
2025-04-161.11760.00%
2025-04-151.11760.00%
2025-04-141.11760.03%
2025-04-111.11730.01%
2025-04-101.11720.01%
2025-04-091.11710.00%
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基金情况

基金全称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛 杜澄楷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.8791亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.81%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.150.01895,597,712.88
2024-09-30-120.310.071,980,452,655.66
2024-06-30-94.280.282,975,129,428.83
2024-03-31-110.441.322,206,676,156.69
2023-12-31-82.342.391,087,554,970.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-杜澄楷5436.39
2022-05-09-邵笛10788.54
2018-11-082021-07-19黄婧丽9849.04
2018-11-022022-05-09陈晨128411.87
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