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东吴鼎泰纯债债券A

(006026)

净值:
1.1247
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2097 2025-06-27
  • 净值走势
东吴鼎泰纯债债券A(006026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.12470.01%
2025-06-261.1246-0.01%
2025-06-251.12470.01%
2025-06-241.12460.00%
2025-06-231.12460.02%
2025-06-201.12440.01%
2025-06-191.12430.02%
2025-06-181.12410.01%
基金全称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛 杜澄楷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3381亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 7.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.770.01819,910,651.27
2024-12-31-117.150.01895,597,712.88
2024-09-30-120.310.071,980,452,655.66
2024-06-30-94.280.282,975,129,428.83
2024-03-31-110.441.322,206,676,156.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-杜澄楷6137.05
2022-05-09-邵笛11489.22
2018-11-082021-07-19黄婧丽9849.04
2018-11-022022-05-09陈晨128411.87
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