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诺安优化配置混合A(006025)
诺安优化配置混合A
(006025)
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累计净值：1.7323
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7323 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 1.7350 | -1.88% |
| 2025-05-14 | 1.7683 | 0.36% |
| 2025-05-13 | 1.7619 | -0.33% |
| 2025-05-12 | 1.7678 | -0.18% |
| 2025-05-09 | 1.7710 | -2.78% |
| 2025-05-08 | 1.8217 | 0.08% |
| 2025-05-07 | 1.8203 | -0.27% |
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基金全称
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诺安优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.57亿元
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份额规模
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4.2722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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-5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.80%
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最近两年
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10.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 463,387.00 | 192,768,992.00 | 8.38 |
| 301269 | 华大九天 | 1,666,053.00 | 192,345,818.85 | 8.37 |
| 688502 | 茂莱光学 | 740,671.00 | 191,581,960.86 | 8.33 |
| 688012 | 中微公司 | 1,029,333.00 | 189,767,831.88 | 8.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,103,575.00 | 187,912,354.75 | 8.17 |
| 600895 | 张江高科 | 7,328,500.00 | 182,186,510.00 | 7.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,144,723.00 | 180,305,319.73 | 7.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,226,650.00 | 176,840,543.00 | 7.69 |
| 688206 | 概伦电子 | 6,691,925.00 | 158,933,218.75 | 6.91 |
| 688037 | 芯源微 | 1,570,386.00 | 154,400,351.52 | 6.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,506,708,391.20 | 65.53 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,518,659.87 | 21.07 | 22.29 |
| 房地产业 | 182,186,510.00 | 7.92 | 8.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,816.03 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,880.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 5.77 | 544,303,443.75 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 6.15 | 349,659,365.33 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.61 | 231,565,846.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 刘慧影 | 1020 | 13.82 |
| 2022-07-02 | 2023-07-22 | 蔡嵩松 | 385 | 6.73 |
| 2019-09-11 | 2022-07-02 | 吴博俊 | 1025 | 12.01 |
| 2019-01-22 | 2020-04-30 | 杨琨 | 464 | 28.10 |
| 2018-09-20 | 2019-01-22 | 盛震山 | 124 | 0.75 |
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