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诺安优化配置混合A

(006025)

净值:
1.7780
日增长率:
0.18%
累计净值:1.7780 2025-04-30
  • 净值走势
诺安优化配置混合A(006025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.77800.18%
2025-04-291.7748-0.03%
2025-04-281.7753-0.69%
2025-04-251.78771.67%
2025-04-241.7584-1.51%
2025-04-231.7853-0.99%
2025-04-221.80320.46%
2025-04-211.79500.96%
基金全称 诺安优化配置混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 刘慧影
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.57亿元 份额规模 4.2722亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.36%
最近三月 2.87%
最近六月 0.00%
最近一年 47.91%
最近两年 4.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创463,387.00192,768,992.008.38
301269华大九天1,666,053.00192,345,818.858.37
688502茂莱光学740,671.00191,581,960.868.33
688012中微公司1,029,333.00189,767,831.888.25
688981中芯国际2,103,575.00187,912,354.758.17
600895张江高科7,328,500.00182,186,510.007.92
688072拓荆科技1,144,723.00180,305,319.737.84
688361中科飞测2,226,650.00176,840,543.007.69
688206概伦电子6,691,925.00158,933,218.756.91
688037芯源微1,570,386.00154,400,351.526.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,506,708,391.2065.5369.30
信息传输、软件和信息技术服务业484,518,659.8721.0722.29
房地产业182,186,510.007.928.38
科学研究和技术服务业380,816.030.020.02
交通运输、仓储和邮政业323,599.470.010.01
水利、环境和公共设施管理业5,880.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.56-5.912,299,128,643.73
2024-12-3192.65-8.412,176,057,425.64
2024-09-3093.13-5.77544,303,443.75
2024-06-3093.13-6.15349,659,365.33
2024-03-3194.08-6.61231,565,846.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-03-刘慧影100316.83
2022-07-022023-07-22蔡嵩松3856.73
2019-09-112022-07-02吴博俊102512.01
2019-01-222020-04-30杨琨46428.10
2018-09-202019-01-22盛震山1240.75
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