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宝盈聚丰两年定开债券A

(006023)

净值:
1.1209
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1840 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12090.01%
2025-04-291.12080.01%
2025-04-281.12070.02%
2025-04-251.12050.01%
2025-04-241.12040.00%
2025-04-231.12040.01%
2025-04-221.12030.01%
2025-04-211.12020.02%
基金全称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞 邓栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.36亿元 份额规模 73.6195亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.21-8,237,310,758.15
2024-12-31-131.050.018,198,288,652.56
2024-09-30-134.990.028,155,707,183.22
2024-06-30-135.560.018,115,170,271.97
2024-03-31-135.42-8,075,038,073.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-09-邓栋9706.72
2022-07-02-程逸飞10397.25
2021-05-122022-07-02杨献忠4163.26
2019-10-312021-06-25李宇昂6037.42
2019-09-272020-11-07邓栋4075.93
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