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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.6914
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6914 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.6857 | -0.07% |
| 2025-07-16 | 1.6868 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.6867 | -0.75% |
| 2025-07-14 | 1.6994 | 0.66% |
| 2025-07-11 | 1.6883 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.6914 | 0.77% |
| 2025-07-09 | 1.6785 | 0.06% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.45%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600269 | 赣粤高速 | 465,000.00 | 2,390,100.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 30,200.00 | 2,370,700.00 | 2.31 |
| 002911 | 佛燃能源 | 197,242.00 | 2,232,779.44 | 2.17 |
| 600642 | 申能股份 | 249,800.00 | 2,225,718.00 | 2.17 |
| 600098 | 广州发展 | 345,900.00 | 2,203,383.00 | 2.14 |
| 002831 | 裕同科技 | 81,500.00 | 2,057,875.00 | 2.00 |
| 601088 | 中国神华 | 53,100.00 | 2,036,385.00 | 1.98 |
| 600717 | 天津港 | 419,400.00 | 1,979,568.00 | 1.93 |
| 000895 | 双汇发展 | 72,900.00 | 1,966,113.00 | 1.91 |
| 601988 | 中国银行 | 341,100.00 | 1,910,160.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,494,633.47 | 33.56 | 35.58 |
| 金融业 | 18,207,598.00 | 17.71 | 18.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,977,852.00 | 13.60 | 14.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,830,474.44 | 12.48 | 13.24 |
| 采矿业 | 6,888,203.16 | 6.70 | 7.11 |
| 建筑业 | 4,893,967.00 | 4.76 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 2,647,966.00 | 2.58 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,468,480.00 | 1.43 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,310,865.00 | 1.28 | 1.35 |
| 房地产业 | 223,100.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.92 | 11,080,864.40 |
| 2024-03-31 | 92.34 | 3.88 | 5.72 | 10,520,771.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 282 | 3.82 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2558 | 69.14 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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