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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.6048
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6048 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.6054 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.6028 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.5995 | 0.52% |
| 2025-04-14 | 1.5912 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 1.5826 | -0.52% |
| 2025-04-10 | 1.5909 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 1.5793 | -0.02% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.4630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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-1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.93%
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最近两年
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-2.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600548 | 深高速 | 211,800.00 | 2,855,064.00 | 2.32 |
| 000429 | 粤高速A | 184,700.00 | 2,715,090.00 | 2.21 |
| 600033 | 福建高速 | 692,500.00 | 2,686,900.00 | 2.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 390,300.00 | 2,646,234.00 | 2.15 |
| 002818 | 富森美 | 175,100.00 | 2,615,994.00 | 2.13 |
| 601988 | 中国银行 | 466,000.00 | 2,567,660.00 | 2.09 |
| 002831 | 裕同科技 | 88,700.00 | 2,403,770.00 | 1.95 |
| 600028 | 中国石化 | 341,100.00 | 2,278,548.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 76,200.00 | 2,251,710.00 | 1.83 |
| 601857 | 中国石油 | 250,200.00 | 2,236,788.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,860,838.00 | 28.34 | 30.11 |
| 金融业 | 20,414,566.00 | 16.60 | 17.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,602,781.00 | 15.94 | 16.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,325,165.00 | 13.27 | 14.10 |
| 采矿业 | 9,723,648.66 | 7.90 | 8.40 |
| 批发和零售业 | 4,111,706.00 | 3.34 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,625,836.00 | 2.13 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,250,658.00 | 1.83 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,159,502.00 | 1.76 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,909,050.00 | 1.55 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,210,770.00 | 0.98 | 1.05 |
| 建筑业 | 586,704.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.92 | 11,080,864.40 |
| 2024-03-31 | 92.34 | 3.88 | 5.72 | 10,520,771.88 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 2.24 | 4.26 | 50,588,645.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 191 | -1.49 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2467 | 60.48 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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