基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强A(006020) |
净值：
1.4377
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4377 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,100.00 | 51,669,100.00 | 3.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,725.00 | 47,989,041.50 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 396,336.00 | 31,112,376.00 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 5,355,400.00 | 27,740,972.00 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 556,014.00 | 24,069,846.06 | 1.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,238,000.00 | 20,476,520.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 2,943,800.00 | 20,282,782.00 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 389,934.00 | 20,132,292.42 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,022,700.00 | 18,531,324.00 | 1.17 |
| 601336 | 新华保险 | 355,200.00 | 18,292,800.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 779,449,068.31 | 49.39 | 52.10 |
| 金融业 | 375,317,009.87 | 23.78 | 25.09 |
| 采矿业 | 96,798,094.80 | 6.13 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,281,881.62 | 4.90 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,580,033.72 | 3.33 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,409,889.00 | 3.32 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,416,847.28 | 0.98 | 1.03 |
| 建筑业 | 10,236,698.00 | 0.65 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 9,697,156.00 | 0.62 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,290,191.00 | 0.59 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 6,307,088.00 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 6,230,999.00 | 0.40 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,163,912.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.81 | 0.04 | 16.11 | 1,578,162,144.32 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.28 | 1,691,971,959.85 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 5.37 | 1,288,930,195.71 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 5.83 | 962,647,302.56 |
| 2024-03-31 | 94.91 | 0.11 | 5.25 | 947,158,481.57 |
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