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广发沪深300指数增强A

(006020)

净值:
1.3974
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.3974 2025-04-30
  • 净值走势
广发沪深300指数增强A(006020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3974-0.21%
2025-04-291.4003-0.03%
2025-04-281.4007-0.07%
2025-04-251.40170.06%
2025-04-241.4008-0.06%
2025-04-231.40170.08%
2025-04-221.40060.17%
2025-04-211.39820.37%
基金全称 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.61亿元 份额规模 6.7124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -2.42%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 7.16%
最近两年 -1.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台33,100.0051,669,100.003.27
300750宁德时代189,725.0047,989,041.503.04
000333美的集团396,336.0031,112,376.001.97
601288农业银行5,355,400.0027,740,972.001.76
600036招商银行556,014.0024,069,846.061.53
601688华泰证券1,238,000.0020,476,520.001.30
601398工商银行2,943,800.0020,282,782.001.29
601318中国平安389,934.0020,132,292.421.28
601899紫金矿业1,022,700.0018,531,324.001.17
601336新华保险355,200.0018,292,800.001.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业779,449,068.3149.3952.10
金融业375,317,009.8723.7825.09
采矿业96,798,094.806.136.47
信息传输、软件和信息技术服务业77,281,881.624.905.17
交通运输、仓储和邮政业52,580,033.723.333.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业52,409,889.003.323.50
科学研究和技术服务业15,416,847.280.981.03
建筑业10,236,698.000.650.68
卫生和社会工作9,697,156.000.620.65
农、林、牧、渔业9,290,191.000.590.62
批发和零售业6,307,088.000.400.42
房地产业6,230,999.000.400.42
租赁和商务服务业5,163,912.000.330.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.810.0416.111,578,162,144.32
2024-12-3194.60-6.281,691,971,959.85
2024-09-3093.86-5.371,288,930,195.71
2024-06-3094.58-5.83962,647,302.56
2024-03-3194.910.115.25947,158,481.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-29-赵杰250039.73
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