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首页 > 基金> 平安惠安债券(006016)
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平安惠安债券

(006016)
净值：
1.0427
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2445 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠安债券(006016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04270.01%
2025-04-171.0426-0.03%
2025-04-161.04290.04%
2025-04-151.0425-0.01%
2025-04-141.04260.02%
2025-04-111.04240.00%
2025-04-101.04240.00%
2025-04-091.04240.00%
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基金情况

基金全称 平安惠安纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.48亿元 份额规模 9.8195亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 7.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.310.571,047,805,229.63
2024-09-30-135.170.421,024,812,632.26
2024-06-30-128.630.881,030,127,513.72
2024-03-31-127.160.011,013,999,593.92
2023-12-31-132.480.69997,498,178.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-李瑾懿10759.58
2021-12-292023-06-16苏宁5344.65
2019-02-132020-03-12张文平3934.49
2018-06-042021-12-29张恒130414.38
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