首页 > 基金> 中信保诚稳鸿A(006011)

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中信保诚稳鸿A

(006011)

净值：

5.1050

日增长率：

-0.01%

累计净值：8.0142

2025-04-18

净值走势

中信保诚稳鸿A(006011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	5.1050	-0.01%
2025-04-17	5.1057	-0.13%
2025-04-16	5.1124	0.00%
2025-04-15	5.1125	-0.01%
2025-04-14	5.1129	0.03%
2025-04-11	5.1113	-0.01%
2025-04-10	5.1117	-0.02%
2025-04-09	5.1128	0.03%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	陈岚吴秋君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	0.3941亿份
成立以来分红	每份累计2.91元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.69%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	3.09%
最近两年	8.74%

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基金要闻

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中信保诚稳鸿A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	85.64	0.45	206,186,479.87
2024-09-30	-	117.87	0.84	285,082,238.92
2024-06-30	-	125.35	0.54	313,247,286.53
2024-03-31	-	130.56	0.81	302,021,334.61
2023-12-31	-	122.00	0.54	303,549,212.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-02	-	吴秋君	261	1.59
2024-05-15	-	陈岚	340	2.86
2022-07-13	2024-05-15	邢恭海	672	7.11
2019-03-29	2022-08-05	何文忠	1225	18.30
2018-05-31	2020-01-15	缪夏美	594	576.69

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