首页 > 基金> 中信保诚稳鸿A(006011)

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中信保诚稳鸿A

(006011)

净值：

4.8922

日增长率：

0.00%

累计净值：7.9294

2025-09-11

净值走势

中信保诚稳鸿A(006011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	4.8922	0.00%
2025-09-10	4.8921	-0.19%
2025-09-09	4.9016	-0.11%
2025-09-08	4.9071	-0.14%
2025-09-05	4.9142	-0.11%
2025-09-04	4.9195	-0.03%
2025-09-03	4.9210	0.12%
2025-09-02	4.9153	0.02%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	陈岚吴秋君
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.99亿元	份额规模	0.6019亿份
成立以来分红	每份累计3.04元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.55%
最近一月	-1.01%
最近三月	-1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.11%
最近两年	5.08%

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基金要闻

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中信保诚稳鸿A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	86.92	0.04	9,493,240,055.40
2025-03-31	-	81.10	3.39	16,517,229.91
2024-12-31	-	85.64	0.45	206,186,479.87
2024-09-30	-	117.87	0.84	285,082,238.92
2024-06-30	-	125.35	0.54	313,247,286.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-02	-	吴秋君	407	-0.14
2024-05-15	-	陈岚	486	1.11
2022-07-13	2024-05-15	邢恭海	672	7.11
2019-03-29	2022-08-05	何文忠	1225	18.30
2018-05-31	2020-01-15	缪夏美	594	576.69

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