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国融融银灵活配置混合C

(006010)

净值:
0.3901
日增长率:
2.15%
累计净值:0.4401 2025-04-30
  • 净值走势
国融融银灵活配置混合C(006010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.39012.15%
2025-04-290.38191.52%
2025-04-280.3762-0.37%
2025-04-250.37760.91%
2025-04-240.3742-3.23%
2025-04-230.38670.83%
2025-04-220.3835-1.26%
2025-04-210.38844.27%
基金全称 国融融银灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 周德生
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 2.1453亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.88%
最近一月 -4.83%
最近三月 -9.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.89%
最近两年 -33.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300687赛意信息73,900.002,412,835.002.45
688390固德威48,456.002,182,942.802.22
688599天合光能128,711.002,166,206.132.20
688472阿特斯222,168.002,161,694.642.20
688408中信博39,273.002,156,873.162.19
688348昱能科技44,536.002,155,097.042.19
300750宁德时代8,500.002,149,990.002.19
300827上能电气64,600.002,087,226.002.12
300274阳光电源29,700.002,061,477.002.10
688369致远互联56,380.002,034,754.202.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业43,314,959.9044.0755.76
制造业28,908,978.3829.4137.21
卫生和社会工作1,943,712.001.982.50
科学研究和技术服务业1,891,087.661.922.43
金融业1,627,920.001.662.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.03-20.8998,294,542.38
2024-12-3163.07-38.18119,632,240.46
2024-09-3092.45-7.03160,899,130.07
2024-06-3089.24-11.92128,727,210.38
2024-03-3187.61-14.25184,724,183.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-07-周德生817-47.02
2021-11-04-贾雨璇1277-55.26
2019-10-082021-12-29冯赟813-19.88
2018-06-072020-07-30田宏伟7849.60
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