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国融融银灵活配置混合A(006009)
国融融银灵活配置混合A
(006009)
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累计净值：0.4393
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.3893 | 2.39% |
| 2025-06-04 | 0.3802 | 1.36% |
| 2025-06-03 | 0.3751 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 0.3744 | -1.68% |
| 2025-05-29 | 0.3808 | 3.79% |
| 2025-05-28 | 0.3669 | -1.11% |
| 2025-05-27 | 0.3710 | -1.09% |
| 2025-05-26 | 0.3751 | 0.64% |
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基金全称
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国融融银灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.2489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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-1.72%
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最近三月
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-14.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.34%
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最近两年
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-26.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300687 | 赛意信息 | 73,900.00 | 2,412,835.00 | 2.45 |
| 688390 | 固德威 | 48,456.00 | 2,182,942.80 | 2.22 |
| 688599 | 天合光能 | 128,711.00 | 2,166,206.13 | 2.20 |
| 688472 | 阿特斯 | 222,168.00 | 2,161,694.64 | 2.20 |
| 688408 | 中信博 | 39,273.00 | 2,156,873.16 | 2.19 |
| 688348 | 昱能科技 | 44,536.00 | 2,155,097.04 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 2,149,990.00 | 2.19 |
| 300827 | 上能电气 | 64,600.00 | 2,087,226.00 | 2.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,700.00 | 2,061,477.00 | 2.10 |
| 688369 | 致远互联 | 56,380.00 | 2,034,754.20 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,314,959.90 | 44.07 | 55.76 |
| 制造业 | 28,908,978.38 | 29.41 | 37.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,943,712.00 | 1.98 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,891,087.66 | 1.92 | 2.43 |
| 金融业 | 1,627,920.00 | 1.66 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.03 | - | 20.89 | 98,294,542.38 |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.03 | 160,899,130.07 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 11.92 | 128,727,210.38 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 14.25 | 184,724,183.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 851 | -47.70 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1311 | -55.73 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.52 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 10.24 |
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