基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融银灵活配置混合A(006009) |
净值：
0.3783
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.4283 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 73,000.00 | 5,389,590.00 | 4.51 |
| 688390 | 固德威 | 129,704.00 | 5,304,893.60 | 4.43 |
| 300827 | 上能电气 | 120,700.00 | 5,298,730.00 | 4.43 |
| 688032 | 禾迈股份 | 47,022.00 | 5,296,558.08 | 4.43 |
| 605117 | 德业股份 | 61,918.00 | 5,250,646.40 | 4.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 329,800.00 | 5,181,158.00 | 4.33 |
| 688348 | 昱能科技 | 105,478.00 | 5,147,326.40 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,940.00 | 4,772,040.00 | 3.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 201,600.00 | 4,719,456.00 | 3.94 |
| 600438 | 通威股份 | 204,400.00 | 4,519,284.00 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.03 | 160,899,130.07 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 11.92 | 128,727,210.38 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 14.25 | 184,724,183.71 |
| 2023-12-31 | 86.38 | - | 8.10 | 198,049,207.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 803 | -49.18 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1263 | -56.98 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.52 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 10.24 |
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