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国融融银灵活配置混合A(006009)
国融融银灵活配置混合A
(006009)
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累计净值：0.4672
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.4172 | 1.56% |
| 2025-07-24 | 0.4108 | 1.16% |
| 2025-07-23 | 0.4061 | 1.80% |
| 2025-07-22 | 0.3989 | -1.26% |
| 2025-07-21 | 0.4040 | -0.10% |
| 2025-07-18 | 0.4044 | 1.23% |
| 2025-07-17 | 0.3995 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 0.3985 | -0.08% |
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基金全称
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国融融银灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.2001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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8.36%
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最近三月
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8.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.79%
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最近两年
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-22.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300763 | 锦浪科技 | 33,300.00 | 1,911,087.00 | 2.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,170.00 | 1,909,080.90 | 2.21 |
| 300827 | 上能电气 | 62,000.00 | 1,894,100.00 | 2.20 |
| 688390 | 固德威 | 43,509.00 | 1,890,466.05 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 1,815,984.00 | 2.11 |
| 002459 | 晶澳科技 | 181,900.00 | 1,815,362.00 | 2.11 |
| 688599 | 天合光能 | 124,879.00 | 1,814,491.87 | 2.10 |
| 601012 | 隆基绿能 | 120,700.00 | 1,812,914.00 | 2.10 |
| 688348 | 昱能科技 | 42,164.00 | 1,811,787.08 | 2.10 |
| 002518 | 科士达 | 80,200.00 | 1,811,718.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,723,916.10 | 29.84 | 90.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631,001.16 | 3.05 | 9.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.89 | - | 69.11 | 86,209,138.92 |
| 2025-03-31 | 79.03 | - | 20.89 | 98,294,542.38 |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.03 | 160,899,130.07 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 11.92 | 128,727,210.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 901 | -43.95 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1361 | -52.56 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.52 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 10.24 |
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