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诺安积极配置混合C

(006008)

净值:
1.2004
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.2004 2025-04-30
  • 净值走势
诺安积极配置混合C(006008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2004-0.15%
2025-04-291.2022-0.35%
2025-04-281.2064-0.07%
2025-04-251.2072-0.14%
2025-04-241.2089-0.01%
2025-04-231.2090-0.08%
2025-04-221.21000.19%
2025-04-211.2077-0.02%
基金全称 诺安积极配置混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 刘鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -2.08%
最近三月 2.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.89%
最近两年 -15.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团206,800.0016,233,800.005.48
600519贵州茅台9,700.0015,141,700.005.11
000858五粮液106,000.0013,923,100.004.70
600809山西汾酒64,110.0013,737,490.804.64
000651格力电器251,600.0011,437,736.003.86
002027分众传媒1,157,700.008,127,054.002.74
000596古井贡酒44,600.007,593,150.002.56
000568泸州老窖57,300.007,432,956.002.51
600600青岛啤酒96,600.007,366,716.002.49
301187欧圣电气162,808.006,202,984.802.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业184,028,491.0762.1280.81
租赁和商务服务业11,817,630.263.995.19
交通运输、仓储和邮政业8,211,654.082.773.61
信息传输、软件和信息技术服务业5,626,106.511.902.47
批发和零售业4,445,513.001.501.95
建筑业3,997,506.001.351.76
水利、环境和公共设施管理业3,373,385.001.141.48
文化、体育和娱乐业2,542,452.000.861.12
教育1,766,622.000.600.78
金融业1,398,400.000.470.61
农、林、牧、渔业493,000.000.170.22
科学研究和技术服务业34,705.940.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.88-7.21296,223,912.76
2024-12-3180.65-8.11245,956,382.99
2024-09-3085.98-7.90262,332,593.90
2024-06-3071.26-7.38236,524,703.85
2024-03-3183.51-6.40268,467,238.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-15-刘鑫930-14.73
2019-01-222024-06-29罗春蕾19857.47
2018-07-272019-01-22盛震山1791.70
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