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诺安积极配置混合C(006008)
诺安积极配置混合C
(006008)
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累计净值：1.2157
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2157 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.2174 | -0.56% |
| 2025-05-14 | 1.2242 | 0.36% |
| 2025-05-13 | 1.2198 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 1.2185 | 0.72% |
| 2025-05-09 | 1.2098 | -0.24% |
| 2025-05-08 | 1.2127 | 0.18% |
| 2025-05-07 | 1.2105 | 0.07% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.84%
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最近两年
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-10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 206,800.00 | 16,233,800.00 | 5.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,700.00 | 15,141,700.00 | 5.11 |
| 000858 | 五粮液 | 106,000.00 | 13,923,100.00 | 4.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,110.00 | 13,737,490.80 | 4.64 |
| 000651 | 格力电器 | 251,600.00 | 11,437,736.00 | 3.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,157,700.00 | 8,127,054.00 | 2.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | 44,600.00 | 7,593,150.00 | 2.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,300.00 | 7,432,956.00 | 2.51 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 96,600.00 | 7,366,716.00 | 2.49 |
| 301187 | 欧圣电气 | 162,808.00 | 6,202,984.80 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,028,491.07 | 62.12 | 80.81 |
| 租赁和商务服务业 | 11,817,630.26 | 3.99 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,211,654.08 | 2.77 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,626,106.51 | 1.90 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 4,445,513.00 | 1.50 | 1.95 |
| 建筑业 | 3,997,506.00 | 1.35 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,373,385.00 | 1.14 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,542,452.00 | 0.86 | 1.12 |
| 教育 | 1,766,622.00 | 0.60 | 0.78 |
| 金融业 | 1,398,400.00 | 0.47 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 493,000.00 | 0.17 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.88 | - | 7.21 | 296,223,912.76 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 8.11 | 245,956,382.99 |
| 2024-09-30 | 85.98 | - | 7.90 | 262,332,593.90 |
| 2024-06-30 | 71.26 | - | 7.38 | 236,524,703.85 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 6.40 | 268,467,238.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 947 | -13.64 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 7.47 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 1.70 |
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