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诺安积极配置混合A(006007)
诺安积极配置混合A
(006007)
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累计净值：1.2561
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2561 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.2623 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 1.2568 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2571 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.2562 | -0.11% |
| 2025-04-11 | 1.2576 | -0.25% |
| 2025-04-10 | 1.2607 | 1.73% |
| 2025-04-09 | 1.2392 | 1.17% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.7248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.73%
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最近两年
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-15.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 136,300.00 | 19,087,452.00 | 7.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,900.00 | 16,611,600.00 | 6.75 |
| 000333 | 美的集团 | 167,200.00 | 12,576,784.00 | 5.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,310.00 | 11,846,545.10 | 4.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,160,200.00 | 8,156,206.00 | 3.32 |
| 000596 | 古井贡酒 | 42,000.00 | 7,278,600.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 175,000.00 | 7,133,000.00 | 2.90 |
| 301187 | 欧圣电气 | 171,508.00 | 5,848,422.80 | 2.38 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 107,500.00 | 5,798,550.00 | 2.36 |
| 300662 | 科锐国际 | 247,200.00 | 5,206,032.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,424,278.66 | 61.97 | 76.84 |
| 租赁和商务服务业 | 15,991,535.35 | 6.50 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,196,509.80 | 2.93 | 3.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,753,102.00 | 1.93 | 2.40 |
| 金融业 | 3,680,050.00 | 1.50 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,611,889.44 | 1.47 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 3,144,651.00 | 1.28 | 1.59 |
| 建筑业 | 2,777,979.00 | 1.13 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 2,490,216.00 | 1.01 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,212,786.00 | 0.49 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 666,588.56 | 0.27 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 418,132.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 8.11 | 245,956,382.99 |
| 2024-09-30 | 85.98 | - | 7.90 | 262,332,593.90 |
| 2024-06-30 | 71.26 | - | 7.38 | 236,524,703.85 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 6.40 | 268,467,238.94 |
| 2023-12-31 | 84.71 | - | 7.26 | 268,182,500.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 918 | -12.45 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 11.91 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 0.91 |
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