诺安鼎利混合C
(006006)
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累计净值：1.2514
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2514 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.2519 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2509 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.2523 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2513 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.2515 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.2516 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.2505 | 0.14% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603678 | 火炬电子 | 1,200.00 | 47,472.00 | 0.21 |
| 002014 | 永新股份 | 4,000.00 | 46,920.00 | 0.21 |
| 600029 | 南方航空 | 7,900.00 | 44,872.00 | 0.20 |
| 601229 | 上海银行 | 3,900.00 | 38,415.00 | 0.17 |
| 688019 | 安集科技 | 200.00 | 33,598.00 | 0.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,700.00 | 28,576.00 | 0.12 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 28,560.00 | 0.12 |
| 601717 | 郑煤机 | 1,800.00 | 28,530.00 | 0.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,000.00 | 28,500.00 | 0.12 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,300.00 | 27,522.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,723,401.00 | 7.53 | 50.79 |
| 金融业 | 562,186.00 | 2.46 | 16.57 |
| 批发和零售业 | 229,198.00 | 1.00 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,772.00 | 0.82 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,556.00 | 0.69 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 100,263.00 | 0.44 | 2.95 |
| 房地产业 | 76,582.00 | 0.33 | 2.26 |
| 采矿业 | 67,909.00 | 0.30 | 2.00 |
| 建筑业 | 65,235.00 | 0.29 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,765.00 | 0.28 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,978.00 | 0.20 | 1.33 |
| 教育 | 40,958.00 | 0.18 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,301.00 | 0.17 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,240.00 | 0.11 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,660.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 78.32 | 7.66 | 23,972,926.24 |
| 2024-09-30 | 27.28 | 71.92 | 0.94 | 36,977,009.78 |
| 2024-06-30 | 20.82 | 73.59 | 4.43 | 36,149,232.92 |
| 2024-03-31 | 22.99 | 72.30 | 5.88 | 24,513,392.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 714 | 6.62 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 802 | 5.13 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1267 | 5.71 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -3.15 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 5.13 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 18.38 |
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