诺安鼎利混合A
(006005)
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累计净值：1.2972
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2972 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2975 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2970 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.2980 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2977 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.2958 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.2951 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.2919 | 0.19% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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6.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 9,300.00 | 49,662.00 | 0.21 |
| 601229 | 上海银行 | 5,400.00 | 49,410.00 | 0.21 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,400.00 | 45,954.00 | 0.19 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8,000.00 | 44,720.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 4,100.00 | 43,665.00 | 0.18 |
| 000001 | 平安银行 | 3,700.00 | 43,290.00 | 0.18 |
| 601169 | 北京银行 | 7,000.00 | 43,050.00 | 0.18 |
| 601998 | 中信银行 | 5,700.00 | 39,786.00 | 0.17 |
| 601988 | 中国银行 | 6,800.00 | 37,468.00 | 0.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 4,500.00 | 36,045.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,368,086.00 | 9.88 | 51.22 |
| 金融业 | 663,635.00 | 2.77 | 14.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,602.00 | 1.20 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 230,168.00 | 0.96 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,458.00 | 0.86 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,139.00 | 0.83 | 4.33 |
| 建筑业 | 153,202.00 | 0.64 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,911.00 | 0.54 | 2.81 |
| 采矿业 | 99,562.00 | 0.42 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,771.00 | 0.34 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,657.00 | 0.30 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 44,028.00 | 0.18 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,968.00 | 0.18 | 0.91 |
| 教育 | 20,660.00 | 0.09 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 13,430.00 | 0.06 | 0.29 |
| 房地产业 | 12,230.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.29 | 78.32 | 7.66 | 23,972,926.24 |
| 2024-09-30 | 27.28 | 71.92 | 0.94 | 36,977,009.78 |
| 2024-06-30 | 20.82 | 73.59 | 4.43 | 36,149,232.92 |
| 2024-03-31 | 22.99 | 72.30 | 5.88 | 24,513,392.29 |
| 2023-12-31 | 21.34 | 75.09 | 1.40 | 27,890,689.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 702 | 7.62 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 790 | 6.28 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1255 | 7.68 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -2.47 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 6.06 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 20.47 |
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