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工银添祥一年定开债券

(006004)

净值:
1.2978
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2978 2025-04-29
  • 净值走势
工银添祥一年定开债券(006004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.29780.06%
2025-04-281.29700.02%
2025-04-251.2967-0.02%
2025-04-241.2969-0.02%
2025-04-231.2971-0.03%
2025-04-221.29750.03%
2025-04-211.2971-0.01%
2025-04-181.2972-0.02%
基金全称 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 尹珂嘉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.85亿元 份额规模 15.3626亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.45%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 8.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台300.00539,565.000.02
600519贵州茅台300.00539,565.000.02
603259药明康德5,000.00430,900.000.02
000333美的集团7,000.00388,360.000.02
000333美的集团7,000.00388,360.000.02
002415海康威视10,000.00338,000.000.01
002415海康威视10,000.00338,000.000.01
600660福耀玻璃8,000.00295,360.000.01
600660福耀玻璃8,000.00295,360.000.01
600031三一重工17,500.00278,075.000.01
600031三一重工17,500.00278,075.000.01
002475立讯精密8,500.00253,470.000.01
002475立讯精密8,500.00253,470.000.01
600036招商银行7,000.00230,790.000.01
600036招商银行7,000.00230,790.000.01
002430杭氧股份7,100.00230,537.000.01
002430杭氧股份7,100.00230,537.000.01
300059东方财富13,478.00204,865.600.01
300059东方财富13,478.00204,865.600.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,055,539.440.1763.74
科学研究和技术服务业703,825.000.0311.06
金融业624,820.400.039.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业322,209.600.015.06
交通运输、仓储和邮政业294,597.000.014.63
建筑业124,655.000.011.96
房地产业119,028.000.011.87
信息传输、软件和信息技术服务业118,118.000.011.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.221.161,985,403,648.84
2024-12-31-146.150.551,986,337,832.63
2024-09-30-118.850.442,352,857,788.91
2024-06-30-118.630.962,347,666,730.44
2024-03-31-136.551.812,314,300,105.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-尹珂嘉5456.74
2018-07-252024-05-29何秀红213525.68
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