基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
1.6074
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：2.1506 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,925,367.00 | 134,274,345.30 | 9.36 |
| 603259 | 药明康德 | 1,930,378.00 | 106,248,005.12 | 7.41 |
| 01801 | 信达生物 | 2,163,262.00 | 73,312,949.18 | 5.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 454,000.00 | 68,653,880.00 | 4.79 |
| 688443 | 智翔金泰 | 1,897,459.00 | 47,607,246.31 | 3.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 620,820.00 | 47,238,193.80 | 3.29 |
| 000999 | 华润三九 | 1,045,569.00 | 46,360,529.46 | 3.23 |
| 06160 | 百济神州 | 452,096.00 | 45,715,947.52 | 3.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,545,701.00 | 37,282,308.12 | 2.60 |
| 02268 | 药明合联 | 1,237,500.00 | 35,120,250.00 | 2.45 |
| 02359 | 药明康德 | 479,600.00 | 25,092,672.00 | 1.75 |
| 06821 | 凯莱英 | 193,639.00 | 9,224,961.96 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 715,399,076.49 | 49.88 | 82.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,936,352.88 | 9.83 | 16.16 |
| 批发和零售业 | 7,675,313.93 | 0.54 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 6,752,200.00 | 0.47 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,182.59 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.98 | 1,434,262,955.53 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 8.18 | 1,777,586,793.40 |
| 2024-06-30 | 85.03 | - | 15.29 | 1,639,099,809.39 |
| 2024-03-31 | 92.81 | 0.19 | 7.29 | 1,831,538,347.50 |
| 2023-12-31 | 94.65 | - | 5.69 | 2,421,324,969.41 |
微信公众号
证券之星APP
