基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
2.1925
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：2.7357 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,032,175.00 | 157,369,882.50 | 7.46 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 518,900.00 | 154,834,571.00 | 7.34 |
| 01801 | 信达生物 | 2,123,792.00 | 151,851,128.00 | 7.20 |
| 603259 | 药明康德 | 2,157,818.00 | 150,076,241.90 | 7.11 |
| 06160 | 百济神州 | 855,596.00 | 115,325,784.84 | 5.46 |
| 01530 | 三生制药 | 3,338,500.00 | 72,011,445.00 | 3.41 |
| 002653 | 海思科 | 1,592,793.00 | 67,247,720.46 | 3.19 |
| 688266 | 泽璟制药 | 592,805.00 | 63,732,465.55 | 3.02 |
| 02096 | 先声药业 | 6,105,674.00 | 61,911,534.36 | 2.93 |
| 300765 | 新诺威 | 1,191,646.00 | 61,596,181.74 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,200,512.36 | 36.26 | 79.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,481,760.56 | 8.88 | 19.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,627,364.00 | 0.50 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.83 | - | 10.39 | 2,110,283,596.04 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.70 | 1,702,621,969.44 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.98 | 1,434,262,955.53 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 8.18 | 1,777,586,793.40 |
| 2024-06-30 | 85.03 | - | 15.29 | 1,639,099,809.39 |
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