基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) |
净值：
1.3527
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.3527 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 92,934.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100.00 | 90,909.00 | 0.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,500.00 | 54,000.00 | 0.10 |
| 300059 | 东方财富 | 2,160.00 | 48,772.80 | 0.09 |
| 600030 | 中信证券 | 1,700.00 | 45,084.00 | 0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 6,100.00 | 42,029.00 | 0.08 |
| 601328 | 交通银行 | 4,100.00 | 30,545.00 | 0.06 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,692.00 | 29,102.40 | 0.05 |
| 601288 | 农业银行 | 5,500.00 | 28,490.00 | 0.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,500.00 | 23,750.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 916,177.70 | 1.67 | 95.69 |
| 房地产业 | 38,638.00 | 0.07 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,356.00 | - | 0.14 |
| 建筑业 | 1,260.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.75 | - | 5.61 | 54,740,324.11 |
| 2024-12-31 | 1.36 | - | 5.61 | 71,987,390.43 |
| 2024-09-30 | 0.30 | - | 6.22 | 57,662,553.42 |
| 2024-06-30 | 0.30 | - | 5.35 | 46,764,960.96 |
| 2024-03-31 | 0.31 | - | 5.78 | 47,201,731.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1225 | 10.24 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 1.58 |
| 2018-06-15 | 2019-09-28 | 何如 | 470 | 20.59 |
| 2018-06-15 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 1322 | 22.96 |
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