基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) |
净值：
1.4661
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.4661 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 7.54 | 51,693,058.02 |
| 2025-03-31 | 1.75 | - | 5.61 | 54,740,324.11 |
| 2024-12-31 | 1.36 | - | 5.61 | 71,987,390.43 |
| 2024-09-30 | 0.30 | - | 6.22 | 57,662,553.42 |
| 2024-06-30 | 0.30 | - | 5.35 | 46,764,960.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1272 | 19.48 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 1.58 |
| 2018-06-15 | 2019-09-28 | 何如 | 470 | 20.59 |
| 2018-06-15 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 1322 | 22.96 |
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