首页 > 基金> 嘉实深证基本面120联接C(005998)

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嘉实深证基本面120联接C

(005998)

净值：

1.1956

日增长率：

0.58%

累计净值：1.1956

2025-04-18

净值走势

嘉实深证基本面120联接C(005998)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1956	0.58%
2025-04-17	1.1887	0.14%
2025-04-16	1.1870	-0.24%
2025-04-15	1.1899	-0.10%
2025-04-14	1.1911	0.25%
2025-04-11	1.1881	-0.17%
2025-04-10	1.1901	1.97%
2025-04-09	1.1671	0.48%

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基金情况

基金全称	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李直
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.4191亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	-7.51%
最近三月	-3.48%
最近六月	0.00%
最近一年	0.29%
最近两年	-9.79%

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基金要闻

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嘉实深证基本面120联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002129	TCL中环	100.00	887.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	887.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	5.43	299,181,818.95
2024-09-30	-	0.58	4.53	351,797,653.73
2024-06-30	-	-	5.70	318,376,065.03
2024-03-31	-	-	5.56	313,596,625.21
2023-12-31	-	-	5.42	309,721,662.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-06-15	-	李直	2501	18.73
2018-06-15	2022-09-09	刘珈吟	1547	25.74

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基金公告

09-03嘉实深证基本面120ETF联接A,嘉实深证基本面120ETF联接C: 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年09月03日更新)

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