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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.0135
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0135 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.0115 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.0107 | -0.09% |
| 2025-05-28 | 1.0116 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.0109 | -0.35% |
| 2025-05-26 | 1.0145 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.0147 | -0.15% |
| 2025-05-22 | 1.0162 | -0.12% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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-7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,400.00 | 949,488.00 | 1.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,500.00 | 900,480.00 | 1.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,200.00 | 861,084.00 | 1.58 |
| 000975 | 山金国际 | 39,100.00 | 750,720.00 | 1.38 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 268,450.00 | 0.49 |
| 600019 | 宝钢股份 | 36,700.00 | 264,240.00 | 0.49 |
| 600282 | 南钢股份 | 56,600.00 | 260,926.00 | 0.48 |
| 600028 | 中国石化 | 43,500.00 | 249,255.00 | 0.46 |
| 601857 | 中国石油 | 30,200.00 | 248,244.00 | 0.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,000.00 | 237,720.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,940,897.80 | 12.77 | 40.69 |
| 制造业 | 5,754,050.00 | 10.58 | 33.73 |
| 金融业 | 2,105,855.00 | 3.87 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 733,299.00 | 1.35 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 252,348.00 | 0.46 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 241,667.00 | 0.44 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,588.00 | 0.39 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,305.00 | 0.37 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 188,947.00 | 0.35 | 1.11 |
| 建筑业 | 187,354.00 | 0.34 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,521.00 | 0.32 | 1.03 |
| 房地产业 | 62,780.00 | 0.12 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.37 | 71.75 | 1.17 | 54,370,640.38 |
| 2024-12-31 | 30.15 | 77.96 | 7.04 | 54,754,020.61 |
| 2024-09-30 | 33.43 | 70.92 | 6.61 | 54,444,430.13 |
| 2024-06-30 | 29.84 | 64.17 | 7.47 | 51,970,288.21 |
| 2024-03-31 | 53.44 | 37.65 | 6.18 | 53,018,838.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 陈敏 | 362 | 5.38 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
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