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首页 > 基金> 国投瑞银顺泓债券(005995)
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国投瑞银顺泓债券

(005995)
净值：
1.0554
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2727 2025-05-19
  • 净值走势
国投瑞银顺泓债券(005995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05540.07%
2025-05-161.0547-0.02%
2025-05-151.0549-0.02%
2025-05-141.05510.01%
2025-05-131.05500.08%
2025-05-121.0542-0.12%
2025-05-091.05550.04%
2025-05-081.05510.09%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.20亿元 份额规模 9.7670亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 8.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.420.901,020,005,794.05
2024-12-31-132.980.221,029,126,159.41
2024-09-30-121.418.991,022,580,344.38
2024-06-30-129.940.111,016,966,218.98
2024-03-31-132.660.841,028,723,515.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-02-宋璐202722.18
2018-07-052019-11-16狄晓娇4996.54
2018-06-262020-12-01颜文浩88910.46
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