基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) |
净值：
2.2644
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：2.2644 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 2,017,100.00 | 17,649,625.00 | 1.27 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,580,600.00 | 16,944,032.00 | 1.22 |
| 300207 | 欣旺达 | 828,400.00 | 16,617,704.00 | 1.19 |
| 000050 | 深天马A | 1,896,500.00 | 16,158,180.00 | 1.16 |
| 002185 | 华天科技 | 1,483,000.00 | 14,978,300.00 | 1.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,780,600.00 | 14,796,786.00 | 1.06 |
| 000783 | 长江证券 | 1,921,000.00 | 13,312,530.00 | 0.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 253,200.00 | 13,242,360.00 | 0.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 448,700.00 | 12,617,444.00 | 0.91 |
| 600909 | 华安证券 | 2,043,600.00 | 11,914,188.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,588,500.69 | 57.45 | 63.34 |
| 金融业 | 131,039,119.56 | 9.40 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,191,620.60 | 8.84 | 9.75 |
| 采矿业 | 44,733,663.92 | 3.21 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,707,109.60 | 2.28 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 30,731,411.50 | 2.21 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,791,573.00 | 1.78 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,680,914.50 | 1.48 | 1.64 |
| 房地产业 | 13,585,583.46 | 0.97 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,169,413.12 | 0.73 | 0.80 |
| 建筑业 | 9,355,941.00 | 0.67 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 5,596,284.00 | 0.40 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,108,241.80 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,332,016.00 | 0.31 | 0.34 |
| 教育 | 3,465,144.00 | 0.25 | 0.27 |
| 综合 | 2,785,385.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,014,954.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 9.16 | 1,393,450,608.06 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.19 | 1,400,794,500.71 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.07 | 7.66 | 1,434,486,099.12 |
| 2024-09-30 | 93.57 | 0.08 | 6.12 | 1,472,863,251.23 |
| 2024-06-30 | 93.52 | - | 6.74 | 1,292,482,787.64 |
微信公众号
证券之星APP
