首页 > 基金> 光大保德信超短债债券C(005993)

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光大保德信超短债债券C

(005993)

净值：

1.0998

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1676

2025-07-25

净值走势

光大保德信超短债债券C(005993)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0998	0.00%
2025-07-24	1.0998	-0.03%
2025-07-23	1.1001	-0.01%
2025-07-22	1.1002	-0.01%
2025-07-21	1.1003	0.00%
2025-07-18	1.1003	0.01%
2025-07-17	1.1002	0.01%
2025-07-16	1.1001	0.00%

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基金情况

基金全称	光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	江磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.54亿元	份额规模	3.2167亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.05%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	4.49%

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基金要闻

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光大保德信超短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	103.77	0.10	2,130,515,360.70
2025-03-31	-	93.05	0.32	1,781,949,201.33
2024-12-31	-	99.38	0.75	1,702,286,422.88
2024-09-30	-	103.05	1.37	408,790,379.44
2024-06-30	-	91.25	0.89	34,280,980.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-22	-	江磊	827	5.23
2021-12-25	2023-05-27	杨逸君	518	2.43
2018-06-13	2022-07-09	沈荣	1487	10.65

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基金公告

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