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光大保德信超短债债券A

(005992)

净值:
1.1144
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1931 2025-05-16
  • 净值走势
光大保德信超短债债券A(005992)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1144-0.01%
2025-05-151.11450.01%
2025-05-141.11440.01%
2025-05-131.11430.01%
2025-05-121.11420.00%
2025-05-091.11420.02%
2025-05-081.11400.02%
2025-05-071.11380.00%
基金全称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.03亿元 份额规模 5.4247亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.050.321,781,949,201.33
2024-12-31-99.380.751,702,286,422.88
2024-09-30-103.051.37408,790,379.44
2024-06-30-91.250.8934,280,980.54
2024-03-31-105.372.6545,262,704.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-江磊7595.76
2021-12-252023-05-27杨逸君5182.98
2018-06-132022-07-09沈荣148712.40
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