长信利丰债券A
(005991)
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累计净值：1.5760
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0840 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.0840 | -0.09% |
| 2025-05-14 | 1.0850 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.0850 | 0.09% |
| 2025-05-12 | 1.0840 | 0.18% |
| 2025-05-09 | 1.0820 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 1.0820 | 0.19% |
| 2025-05-07 | 1.0800 | 0.00% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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1.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 13,000.00 | 1,636,570.00 | 0.61 |
| 000933 | 神火股份 | 86,300.00 | 1,618,988.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 72,100.00 | 1,557,360.00 | 0.58 |
| 601918 | 新集能源 | 210,100.00 | 1,437,084.00 | 0.53 |
| 000651 | 格力电器 | 31,600.00 | 1,436,536.00 | 0.53 |
| 002014 | 永新股份 | 119,000.00 | 1,395,870.00 | 0.52 |
| 000717 | 中南股份 | 489,000.00 | 1,325,190.00 | 0.49 |
| 300360 | 炬华科技 | 72,000.00 | 1,285,200.00 | 0.48 |
| 688169 | 石头科技 | 5,055.00 | 1,229,274.90 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,338,391.20 | 7.92 | 69.83 |
| 金融业 | 4,102,022.00 | 1.52 | 13.42 |
| 采矿业 | 2,314,092.00 | 0.86 | 7.57 |
| 批发和零售业 | 1,218,560.00 | 0.45 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,397.00 | 0.32 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,276.00 | 0.27 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.34 | 81.49 | 0.47 | 269,409,918.72 |
| 2024-12-31 | 12.89 | 81.92 | 3.63 | 281,637,829.97 |
| 2024-09-30 | 12.77 | 91.94 | 2.49 | 283,311,911.39 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 100.14 | 3.24 | 302,915,506.18 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 103.09 | 3.98 | 343,314,171.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 137 | 1.78 |
| 2019-11-19 | - | 李家春 | 2009 | 18.59 |
| 2019-11-19 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1928 | 17.39 |
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