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首页 > 基金> 兴业纯债6个月定开债C(005989)
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兴业纯债6个月定开债C

(005989)
净值：
1.0629
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2699 2025-04-18
  • 净值走势
兴业纯债6个月定开债C(005989)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06290.02%
2025-04-171.0627-0.08%
2025-04-161.06350.07%
2025-04-151.0628-0.01%
2025-04-141.0629-0.01%
2025-04-111.0630-0.01%
2025-04-101.06310.05%
2025-04-091.06260.05%
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基金情况

基金全称 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.17%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 9.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-89.730.531,201,095,030.86
2024-09-30-94.440.571,190,742,658.48
2024-06-30-107.760.101,190,789,357.35
2024-03-31-105.260.101,184,115,400.41
2023-12-31-124.480.101,450,806,467.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-07-伍方方244828.50
2018-06-272019-07-03徐青3715.14
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