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兴业纯债6个月定开债C

(005989)

净值:
1.0676
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2746 2025-07-03
  • 净值走势
兴业纯债6个月定开债C(005989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.06760.02%
2025-07-021.06740.08%
2025-07-011.06660.05%
2025-06-301.0661-0.04%
2025-06-271.06650.02%
2025-06-261.06630.05%
2025-06-251.0658-0.05%
2025-06-241.0663-0.07%
基金全称 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0069亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 8.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.030.591,567,232,002.21
2024-12-31-89.730.531,201,095,030.86
2024-09-30-94.440.571,190,742,658.48
2024-06-30-107.760.101,190,789,357.35
2024-03-31-105.260.101,184,115,400.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-07-伍方方252429.07
2018-06-272019-07-03徐青3715.14
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