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首页 > 基金> 兴业纯债6个月定开债A(005988)
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兴业纯债6个月定开债A

(005988)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3005 2025-05-16
  • 净值走势
兴业纯债6个月定开债A(005988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0435-0.01%
2025-05-151.0436-0.09%
2025-05-141.0445-0.06%
2025-05-131.04510.12%
2025-05-121.0438-0.26%
2025-05-091.04650.02%
2025-05-081.04630.12%
2025-05-071.0450-0.06%
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基金情况

基金全称 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.67亿元 份额规模 15.1421亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 9.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.030.591,567,232,002.21
2024-12-31-89.730.531,201,095,030.86
2024-09-30-94.440.571,190,742,658.48
2024-06-30-107.760.101,190,789,357.35
2024-03-31-105.260.101,184,115,400.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-07-伍方方247631.84
2018-06-272019-07-03徐青3715.52
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