基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.4220
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.4930 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,006,000.00 | 72,633,200.00 | 3.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,780,000.00 | 64,829,600.00 | 3.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,878,900.00 | 61,045,461.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700,000.00 | 58,973,000.00 | 3.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 790,400.00 | 57,517,408.00 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 269,019.00 | 49,042,163.70 | 2.50 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,900,000.00 | 44,878,000.00 | 2.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 190,000.00 | 42,702,500.00 | 2.18 |
| 600941 | 中国移动 | 280,000.00 | 31,514,000.00 | 1.61 |
| 600584 | 长电科技 | 860,000.00 | 28,973,400.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,930,411.48 | 28.88 | 78.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,954,600.00 | 4.64 | 12.65 |
| 批发和零售业 | 25,025,444.00 | 1.28 | 3.48 |
| 采矿业 | 22,035,000.00 | 1.12 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,070,000.00 | 0.77 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 36.69 | 72.04 | 1.17 | 1,959,724,829.94 |
| 2025-03-31 | 36.27 | 81.42 | 0.68 | 1,979,859,580.17 |
| 2024-12-31 | 35.65 | 68.05 | 1.29 | 1,892,599,146.31 |
| 2024-09-30 | 35.21 | 74.12 | 2.00 | 1,720,472,672.59 |
| 2024-06-30 | 38.72 | 90.98 | 2.01 | 1,676,220,033.45 |
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