基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.3582
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.4292 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 966,000.00 | 72,662,520.00 | 3.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,620,000.00 | 67,622,200.00 | 3.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,653,200.00 | 66,789,280.00 | 3.53 |
| 002050 | 三花智控 | 2,425,300.00 | 57,018,803.00 | 3.01 |
| 688235 | 百济神州 | 333,000.00 | 53,619,660.00 | 2.83 |
| 300661 | 圣邦股份 | 560,000.00 | 45,796,800.00 | 2.42 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,233,000.00 | 36,077,580.00 | 1.91 |
| 600941 | 中国移动 | 273,000.00 | 32,257,680.00 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 770,000.00 | 31,385,200.00 | 1.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 111,800.00 | 28,509,000.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,595,808.07 | 27.93 | 78.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,269,315.37 | 4.77 | 13.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,186,000.00 | 1.44 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 21,669,945.40 | 1.14 | 3.21 |
| 采矿业 | 4,838,400.00 | 0.26 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,726,864.80 | 0.09 | 0.26 |
| 金融业 | 488,800.00 | 0.03 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 35.65 | 68.05 | 1.29 | 1,892,599,146.31 |
| 2024-09-30 | 35.21 | 74.12 | 2.00 | 1,720,472,672.59 |
| 2024-06-30 | 38.72 | 90.98 | 2.01 | 1,676,220,033.45 |
| 2024-03-31 | 39.44 | 86.87 | 1.59 | 1,493,526,908.45 |
| 2023-12-31 | 36.80 | 85.77 | 1.41 | 1,820,460,157.60 |
微信公众号
证券之星APP
