基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心精选股票A(005983) |
净值：
1.5300
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日增长率：
5.63%
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累计净值：1.5300 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,086.00 | 11,433,856.68 | 8.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,776.00 | 11,293,402.72 | 8.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,724.00 | 6,758,295.48 | 5.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 160,100.00 | 5,926,902.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,500.00 | 5,079,750.00 | 3.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 102,443.00 | 4,692,913.83 | 3.51 |
| 603688 | 石英股份 | 129,748.00 | 4,569,724.56 | 3.42 |
| 300502 | 新易盛 | 34,300.00 | 4,356,786.00 | 3.26 |
| 600900 | 长江电力 | 140,000.00 | 4,219,600.00 | 3.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 95,200.00 | 4,062,184.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,870,011.96 | 79.24 | 87.51 |
| 采矿业 | 5,079,750.00 | 3.80 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,219,600.00 | 3.16 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,528,122.45 | 1.89 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,321,452.00 | 0.99 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,226,640.00 | 0.92 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 737,278.50 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.55 | 0.12 | 9.66 | 133,606,903.62 |
| 2025-03-31 | 81.42 | 0.16 | 11.36 | 155,307,427.22 |
| 2024-12-31 | 89.80 | - | 11.34 | 166,346,872.28 |
| 2024-09-30 | 94.17 | - | 7.08 | 203,666,961.86 |
| 2024-06-30 | 90.38 | - | 11.15 | 185,266,408.19 |
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