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中信保诚至兴混合A(005977)
中信保诚至兴混合A
(005977)
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累计净值：1.4268
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4268 | 0.87% |
| 2025-05-15 | 1.4145 | -2.25% |
| 2025-05-14 | 1.4470 | 0.18% |
| 2025-05-13 | 1.4444 | -0.02% |
| 2025-05-12 | 1.4447 | 1.94% |
| 2025-05-09 | 1.4172 | -1.63% |
| 2025-05-08 | 1.4407 | 2.77% |
| 2025-05-07 | 1.4019 | -0.01% |
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基金全称
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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13.40%
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最近三月
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-5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.04%
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最近两年
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-7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 77,900.00 | 2,555,120.00 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 25,500.00 | 2,502,060.00 | 4.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,200.00 | 2,485,728.00 | 4.58 |
| 601567 | 三星医疗 | 83,700.00 | 2,475,009.00 | 4.56 |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,401,522.00 | 4.43 |
| 601799 | 星宇股份 | 16,800.00 | 2,313,864.00 | 4.27 |
| 300776 | 帝尔激光 | 32,400.00 | 2,149,740.00 | 3.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,400.00 | 2,149,348.00 | 3.96 |
| 600183 | 生益科技 | 70,300.00 | 1,912,863.00 | 3.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,760.00 | 1,842,028.80 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,543,476.58 | 85.81 | 91.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,479,861.18 | 8.26 | 8.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | 1.67 | 4.15 | 54,239,871.45 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 7.16 | 62,446,018.49 |
| 2024-09-30 | 78.32 | - | 14.42 | 61,792,120.33 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 6.23 | 54,367,636.81 |
| 2024-03-31 | 76.34 | 0.32 | 19.99 | 62,596,249.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-19 | - | 孙浩中 | 1641 | -1.41 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 36.38 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 2.83 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 105.35 |
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