基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合C(005975) |
净值：
1.5068
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：1.5068 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,000.00 | 26,601,700.00 | 1.77 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 900,000.00 | 15,948,000.00 | 1.06 |
| 00941 | 中国移动 | 200,000.00 | 15,466,000.00 | 1.03 |
| 09896 | 名创优品 | 400,000.00 | 13,272,000.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 713,400.00 | 12,926,808.00 | 0.86 |
| 02020 | 安踏体育 | 150,000.00 | 11,821,500.00 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 170,000.00 | 11,425,700.00 | 0.76 |
| 02628 | 中国人寿 | 800,000.00 | 11,072,000.00 | 0.74 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 80,000.00 | 10,977,600.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,000.00 | 10,370,540.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,145,314.46 | 9.26 | 71.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,029,905.97 | 0.93 | 7.17 |
| 采矿业 | 12,926,808.00 | 0.86 | 6.61 |
| 金融业 | 11,405,600.00 | 0.76 | 5.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,701,145.00 | 0.45 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,477,328.72 | 0.36 | 2.80 |
| 建筑业 | 3,787,200.00 | 0.25 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,131,003.00 | 0.14 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.02 | 72.83 | 3.74 | 1,503,054,664.82 |
| 2024-12-31 | 25.29 | 71.66 | 1.56 | 1,303,707,601.04 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 80.95 | 3.42 | 1,090,840,084.59 |
| 2024-06-30 | 28.23 | 86.69 | 2.55 | 1,064,506,409.08 |
| 2024-03-31 | 29.37 | 91.82 | 2.56 | 1,016,650,884.45 |
微信公众号
证券之星APP
