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首页 > 基金> 平安惠锦纯债A(005971)
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平安惠锦纯债A

(005971)
净值：
1.0421
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2301 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠锦纯债A(005971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04210.01%
2025-04-171.0420-0.04%
2025-04-161.04240.04%
2025-04-151.0420-0.02%
2025-04-141.0422-0.03%
2025-04-111.0425-0.01%
2025-04-101.04260.05%
2025-04-091.04210.03%
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基金情况

基金全称 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.95亿元 份额规模 19.0592亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.140.082,012,316,643.86
2024-09-30-90.620.412,046,558,162.46
2024-06-30-104.360.052,045,038,890.43
2024-03-31-116.680.121,009,993,956.21
2023-12-31-81.740.131,498,730,373.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-高勇标530.28
2021-11-022025-03-03欧阳亮121710.14
2020-02-212021-11-15韩克6334.60
2018-10-172020-03-09张恒5098.65
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