基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰消费优选股票(005970) |
净值：
2.0690
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：2.0690 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 338,100.00 | 25,431,882.00 | 8.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,600.00 | 25,298,400.00 | 8.95 |
| 603605 | 珀莱雅 | 290,138.00 | 24,574,688.60 | 8.69 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 262,740.00 | 20,002,646.00 | 7.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 80,350.00 | 19,968,582.00 | 7.06 |
| 003006 | 百亚股份 | 826,006.00 | 19,815,883.94 | 7.01 |
| 603193 | 润本股份 | 796,778.00 | 17,506,023.83 | 6.19 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 204,700.00 | 16,564,324.00 | 5.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 533,200.00 | 16,091,976.00 | 5.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 533,200.00 | 16,091,976.00 | 5.69 |
| 603288 | 海天味业 | 344,465.00 | 15,810,943.50 | 5.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,365,821.66 | 92.43 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,432.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.44 | - | 9.42 | 282,772,949.92 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 6.52 | 171,619,537.86 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 6.79 | 141,107,292.41 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 6.79 | 169,338,595.06 |
| 2023-12-31 | 93.04 | 1.29 | 6.26 | 118,231,830.36 |
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