基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰消费优选股票(005970) |
净值：
2.2984
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.2984 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,700.00 | 78,510,264.00 | 8.90 |
| 000333 | 美的集团 | 1,082,200.00 | 78,134,840.00 | 8.86 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 185,920.00 | 56,857,076.00 | 6.45 |
| 603605 | 珀莱雅 | 671,368.00 | 55,582,556.72 | 6.30 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 505,253.00 | 54,411,979.81 | 6.17 |
| 603193 | 润本股份 | 1,704,419.00 | 53,389,800.79 | 6.05 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,933,346.00 | 52,935,013.48 | 6.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,818,900.00 | 50,710,932.00 | 5.75 |
| 603288 | 海天味业 | 1,295,452.00 | 50,406,037.32 | 5.71 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 714,810.00 | 49,650,702.60 | 5.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,177,645.03 | 88.55 | 94.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,392,691.56 | 5.49 | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,559.37 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.69 | 882,171,409.73 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 6.36 | 392,093,775.06 |
| 2024-12-31 | 92.44 | - | 9.42 | 282,772,949.92 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 6.52 | 171,619,537.86 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 6.79 | 141,107,292.41 |
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