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创金合信工业周期股票A

(005968)

净值:
1.5572
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.5572 2025-05-19
  • 净值走势
创金合信工业周期股票A(005968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.5572-0.81%
2025-05-161.56990.94%
2025-05-151.5553-2.03%
2025-05-141.5875-0.13%
2025-05-131.5896-0.61%
2025-05-121.59931.98%
2025-05-091.5683-1.47%
2025-05-081.59170.51%
基金全称 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 李游
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.65亿元 份额规模 7.2362亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 6.79%
最近三月 -3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.19%
最近两年 -30.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代581,357.00147,048,439.587.96
601100恒立液压1,749,877.00139,185,216.587.54
002594比亚迪187,900.0070,443,710.003.81
688981中芯国际769,913.0068,776,328.293.72
000988华工科技1,284,800.0052,792,432.002.86
688041海光信息366,240.0051,749,712.002.80
301291明阳电气1,064,395.0050,133,004.502.71
603809豪能股份2,666,970.0042,884,877.602.32
600480凌云股份2,441,600.0040,457,312.002.19
002850科达利326,838.0039,825,210.302.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,576,664,815.8085.3895.87
采矿业37,601,482.002.042.29
信息传输、软件和信息技术服务业20,129,610.801.091.22
科学研究和技术服务业10,159,744.000.550.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.06-9.801,846,643,423.83
2024-12-3192.05-8.631,927,558,572.23
2024-09-3093.73-7.662,343,345,712.38
2024-06-3090.43-7.602,208,734,030.63
2024-03-3192.24-8.232,424,278,812.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-17-李游256155.72
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